Στα 22,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 30/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/01/2025 30/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 29/01/2025 30/01/2025 | Μέση Απόδοση 29/01/2025 30/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 849.552.139 | 155.800.072 | 0,59% | 0,16% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.534.378.550 | 330.052.540 | 0,21% | -0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.837.054 | 4.261.278 | 0,13% | 0,02% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.147.233.448 | 261.283.198 | -0,92% | -0,36% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.697.679 | 2.322.763 | -0,05% | 0,01% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 422.434.097 | 87.657.673 | 1,09% | 0,33% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.164 | 120.974 | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.757.957 | 971.502 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.364.245 | 3.886.031 | 0,67% | -0,08% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.432.433.666 | 545.338.334 | 0,31% | 0,09% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.321.131 | 11.136.436 | 0,93% | 0,11% | 0,86% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.589.210.529 | 305.158.998 | -1,51% | -1,73% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.426.895.579 | 863.885.416 | 0,41% | 0,28% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.728.603.722 | 448.755.995 | 0,34% | 0,44% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.529.962 | 122.650.346 | 0,42% | 0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.189.024 | 4.170.246 | 0,25% | 0,44% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 183.618.395 | 124.464.072 | 0,28% | 0,13% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 614.679.577 | 57.241.982 | 1,13% | 0,84% | 0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.672.139.918 | 3.329.157.856 | 0,04% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ