Στα 22,80 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,62%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 31/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/01/2025 31/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 30/01/2025 31/01/2025 | Μέση Απόδοση 30/01/2025 31/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 854.645.201 | 155.926.067 | 0,60% | 0,08% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.539.267.362 | 329.958.751 | 0,36% | -0,03% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.014.844 | 4.266.866 | 0,34% | 0,13% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.140.078.228 | 260.435.823 | -0,62% | -0,32% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.668.226 | 2.327.242 | -0,05% | 0,19% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 422.811.166 | 87.835.521 | 0,09% | 0,20% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.387 | 120.974 | -0,44% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.656.617 | 971.502 | -0,28% | 0,00% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.412.157 | 3.898.838 | 0,14% | 0,33% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.432.718.552 | 545.938.010 | 0,01% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.378.913 | 11.133.986 | 0,10% | -0,02% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.663.613.563 | 310.679.417 | 0,08% | -0,03% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.466.328.626 | 866.407.941 | 0,47% | 0,29% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.736.747.833 | 449.453.199 | 0,30% | 0,16% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.340.290 | 122.648.331 | 0,39% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.243.504 | 4.169.249 | 0,15% | -0,02% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.278.636 | 124.761.897 | 0,36% | 0,24% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 621.663.633 | 57.806.373 | 1,14% | 0,99% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.807.268.738 | 3.338.739.987 | 0,28% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ