Στα 22,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,58%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 3,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 03/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/01/2025 03/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 31/01/2025 03/02/2025 | Μέση Απόδοση 31/01/2025 03/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 850.474.925 | 156.288.620 | -0,49% | 0,23% | -0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.536.947.855 | 330.032.012 | -0,15% | 0,02% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.332.898 | 4.266.750 | 0,61% | -0,00% | 0,34% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.136.080.419 | 260.125.409 | -0,35% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.759.480 | 2.329.849 | 0,17% | 0,11% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 421.047.448 | 88.022.028 | -0,42% | 0,21% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.219 | 120.974 | -1,04% | 0,00% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.616.185 | 971.502 | -2,84% | 0,00% | -2,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.446.262 | 3.922.644 | 0,10% | 0,61% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.357.463.053 | 546.966.352 | -3,09% | 0,19% | -2,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.710.964 | 11.138.966 | -1,11% | 0,04% | -1,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.572.617.577 | 306.591.609 | -2,48% | -1,32% | -0,81% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.526.738.814 | 871.668.836 | 0,43% | 0,33% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.742.245.214 | 450.181.890 | 0,20% | 0,16% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.686.385 | 122.648.331 | 0,50% | 0,00% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.274.961 | 4.167.328 | 0,09% | -0,05% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.624.484 | 124.886.590 | 0,19% | 0,10% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 625.140.816 | 58.299.471 | 0,56% | 0,85% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 448 | 22.699.604.960 | 3.342.629.161 | -0,58% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ