Στα 22,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,6% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,95%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 05/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/02/2025 05/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 04/02/2025 05/02/2025 | Μέση Απόδοση 04/02/2025 05/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 852.807.562 | 156.821.892 | -0,08% | 0,23% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.539.582.837 | 330.098.832 | 0,02% | 0,04% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.230.755 | 4.272.662 | -0,03% | 0,02% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.130.955.779 | 259.738.114 | -0,28% | -0,17% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.509.885 | 2.330.686 | -0,67% | 0,01% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 422.872.714 | 88.311.432 | -0,21% | 0,15% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.258 | 120.974 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.791.765 | 971.502 | -0,42% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.447.393 | 3.922.165 | -0,40% | 0,05% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.373.086.510 | 546.996.729 | -0,11% | 0,12% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.098.863 | 11.118.663 | 0,06% | -0,16% | 0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.571.071.012 | 305.156.810 | -1,95% | -1,81% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 115 | 8.567.498.440 | 875.340.638 | 0,25% | 0,21% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.745.260.587 | 451.552.004 | 0,08% | 0,11% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.754.300 | 122.652.429 | 0,23% | -0,01% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.380.458 | 4.172.888 | 0,06% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.998.350 | 125.096.409 | 0,08% | 0,07% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 634.494.380 | 59.059.861 | 0,60% | 0,51% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 451 | 22.770.238.848 | 3.347.734.690 | -0,22% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ