Στα 22,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,54%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 3,1% ενώ πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 06/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/02/2025 06/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 05/02/2025 06/02/2025 | Μέση Απόδοση 05/02/2025 06/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 860.538.638 | 156.855.001 | 0,91% | 0,02% | 0,88% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.547.385.891 | 330.073.611 | 0,51% | -0,01% | 0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.451.142 | 4.280.085 | 0,42% | 0,17% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.127.254.777 | 258.966.858 | -0,33% | -0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.089.616 | 2.333.963 | 1,08% | 0,14% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 427.946.992 | 88.460.959 | 1,20% | 0,17% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.570 | 120.974 | 3,10% | 0,00% | 3,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.516.175 | 971.502 | 2,02% | 0,00% | 2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.994.956 | 3.923.868 | 1,54% | 0,04% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.413.718.655 | 547.699.815 | 1,71% | 0,13% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.901.099 | 11.119.658 | 1,33% | 0,01% | 1,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.670.922.220 | 310.882.916 | 0,79% | 0,04% | 0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 115 | 8.593.348.567 | 877.690.635 | 0,30% | 0,27% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.746.399.528 | 452.253.034 | 0,04% | 0,16% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.775.062 | 122.649.168 | 0,00% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.387.975 | 4.172.888 | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.316.309 | 125.233.420 | 0,17% | 0,11% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 641.973.551 | 59.506.382 | 1,18% | 0,76% | 0,39% |
ΣΥΝΟΛΑ | 451 | 22.965.330.722 | 3.357.194.738 | 0,54% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ