Στα 23,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,98% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 07/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/02/2025 07/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 06/02/2025 07/02/2025 | Μέση Απόδοση 06/02/2025 07/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 862.177.245 | 157.080.674 | 0,19% | 0,14% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.547.310.256 | 329.941.017 | -0,00% | -0,04% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.390.123 | 4.281.115 | -0,12% | 0,02% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.125.301.564 | 258.820.911 | -0,17% | -0,06% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.523.296 | 2.337.548 | -1,05% | 0,15% | -1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 425.250.492 | 88.701.037 | -0,63% | 0,27% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.305 | 120.974 | 0,42% | 0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.874.005 | 971.502 | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.939.357 | 3.931.369 | -0,15% | 0,19% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.431.412.370 | 547.870.970 | 0,73% | 0,03% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.630.097 | 11.117.496 | -0,44% | -0,02% | -0,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.677.121.801 | 310.762.463 | 0,17% | -0,04% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 115 | 8.621.152.477 | 880.351.779 | 0,32% | 0,30% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.747.801.704 | 453.506.302 | 0,05% | 0,28% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.364.375 | 122.648.914 | -0,09% | -0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.391.356 | 4.172.949 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.500.901 | 125.346.055 | 0,10% | 0,09% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 646.706.997 | 60.058.360 | 0,74% | 0,93% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 451 | 23.019.259.722 | 3.362.021.436 | 0,23% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ