Στα 23,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,3% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 11/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/02/2025 11/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 10/02/2025 11/02/2025 | Μέση Απόδοση 10/02/2025 11/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 866.066.779 | 157.371.564 | -0,07% | 0,13% | -0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.604.831.027 | 344.764.686 | -0,19% | 0,01% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.449.051 | 4.285.556 | -0,16% | 0,08% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.121.085.288 | 258.035.228 | -0,20% | -0,25% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.284.365 | 2.341.734 | 0,29% | 0,28% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 430.467.301 | 88.953.429 | 0,28% | 0,19% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.588 | 120.974 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.633.187 | 971.502 | -0,15% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.422.101 | 3.933.600 | 0,33% | 0,02% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.424.612.268 | 548.661.054 | 0,02% | 0,05% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.493.081 | 11.142.003 | 0,50% | 0,07% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.676.241.835 | 310.910.008 | -0,16% | 0,02% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.665.765.229 | 885.221.617 | 0,06% | 0,16% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.739.318.614 | 455.546.129 | -0,15% | 0,24% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.302.212 | 122.647.670 | -0,53% | -0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.371.339 | 4.173.034 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.064.462 | 125.611.516 | 0,09% | 0,11% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 658.747.784 | 61.133.091 | 0,78% | 0,83% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.122.574.511 | 3.385.824.397 | -0,02% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ