Στα 23,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 12/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/02/2025 12/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 11/02/2025 12/02/2025 | Μέση Απόδοση 11/02/2025 12/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 862.339.212 | 157.575.060 | -0,43% | 0,13% | -0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.599.222.295 | 344.801.550 | -0,35% | 0,01% | -0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.296.484 | 4.292.500 | -0,29% | 0,16% | -0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.122.760.354 | 258.319.360 | 0,15% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.319.657 | 2.367.402 | 0,07% | 1,10% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 429.618.629 | 89.186.736 | -0,20% | 0,26% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.265 | 120.974 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 37.007.993 | 971.502 | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.419.768 | 3.932.012 | -0,01% | -0,04% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.446.883.655 | 549.128.229 | 0,92% | 0,09% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.570.990 | 11.132.710 | 0,13% | -0,08% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.629.742.991 | 306.813.073 | -1,26% | -1,32% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.674.419.241 | 886.790.959 | 0,10% | 0,18% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.734.888.955 | 455.819.895 | -0,16% | 0,06% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.234.514 | 122.648.051 | -0,23% | 0,00% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.339.511 | 4.173.034 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.889.870 | 125.561.541 | -0,09% | -0,04% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 663.715.535 | 61.653.377 | 0,75% | 0,85% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.098.087.918 | 3.385.287.964 | -0,11% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ