Στα 23,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,82% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 13/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/02/2025 13/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 12/02/2025 13/02/2025 | Μέση Απόδοση 12/02/2025 13/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 866.134.581 | 157.673.314 | 0,44% | 0,06% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.603.051.876 | 344.801.905 | 0,24% | 0,00% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.470.283 | 4.299.152 | 0,33% | 0,15% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.120.512.122 | 257.739.192 | -0,20% | -0,22% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.808.716 | 2.369.221 | 0,90% | 0,08% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 433.985.359 | 89.381.722 | 1,02% | 0,22% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 422.139 | 120.974 | 0,93% | 0,00% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.050.230 | 971.502 | 2,82% | 0,00% | 2,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.694.874 | 3.938.189 | 0,76% | 0,16% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.497.238.611 | 548.328.348 | 2,06% | -0,15% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.614.432 | 11.174.745 | 1,69% | 0,38% | 1,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.670.264.144 | 306.996.049 | -0,42% | -1,30% | 0,85% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.703.628.268 | 888.593.533 | 0,34% | 0,20% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.742.467.098 | 456.762.842 | 0,28% | 0,21% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.520.962 | 122.652.334 | 0,49% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.400.402 | 4.173.197 | 0,17% | 0,00% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.392.636 | 125.648.743 | 0,27% | 0,07% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 670.595.133 | 61.956.429 | 1,04% | 0,49% | 0,47% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.248.251.867 | 3.387.581.389 | 0,41% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ