Στα 23,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 14/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/02/2025 14/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 13/02/2025 14/02/2025 | Μέση Απόδοση 13/02/2025 14/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 866.400.169 | 157.892.648 | 0,03% | 0,14% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.601.942.997 | 344.807.044 | -0,07% | 0,00% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.342.540 | 4.296.966 | -0,24% | -0,05% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.119.303.138 | 257.478.090 | -0,11% | -0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.437.557 | 2.371.798 | -0,68% | 0,11% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 433.172.446 | 89.590.408 | -0,19% | 0,23% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 419.386 | 120.974 | -0,65% | 0,00% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.071.562 | 971.502 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.731.577 | 3.951.834 | 0,10% | 0,35% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.503.347.349 | 547.972.035 | 0,24% | -0,06% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.711.883 | 11.185.284 | 0,16% | 0,09% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.718.234.237 | 310.997.672 | -0,22% | -0,07% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.720.559.983 | 890.483.937 | 0,19% | 0,21% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.739.499.415 | 457.061.623 | -0,11% | 0,07% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.730.685 | 122.650.354 | -0,17% | -0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.393.173 | 4.173.422 | -0,02% | 0,01% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.713.998 | 125.896.629 | 0,17% | 0,20% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 674.428.133 | 62.428.244 | 0,57% | 0,76% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.316.440.228 | 3.394.330.463 | 0,05% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ