Στα 23,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,32%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 17/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/02/2025 17/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 14/02/2025 17/02/2025 | Μέση Απόδοση 14/02/2025 17/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 869.631.869 | 158.150.198 | 0,37% | 0,16% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.601.707.206 | 344.892.208 | -0,01% | 0,02% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.340.970 | 4.299.529 | -0,00% | 0,06% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.118.495.778 | 257.169.192 | -0,07% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.471.510 | 2.373.219 | 0,06% | 0,06% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 434.922.062 | 89.750.696 | 0,40% | 0,18% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.206 | 120.471 | -0,28% | -0,42% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.299.298 | 971.502 | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.131.321 | 3.973.487 | 1,09% | 0,55% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.516.201.812 | 548.166.614 | 0,51% | 0,04% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.970.016 | 11.185.560 | 0,41% | 0,00% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.669.246.590 | 306.888.002 | -1,32% | -1,32% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.739.181.443 | 892.593.908 | 0,21% | 0,24% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.737.809.592 | 457.854.681 | -0,06% | 0,17% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.521.342 | 122.648.258 | -0,26% | -0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.375.536 | 4.172.132 | -0,05% | -0,03% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.022.568 | 126.055.129 | 0,17% | 0,13% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 679.620.484 | 62.877.572 | 0,77% | 0,72% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.306.367.604 | 3.394.142.359 | -0,04% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ