Στα 23,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 18/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/02/2025 18/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 17/02/2025 18/02/2025 | Μέση Απόδοση 17/02/2025 18/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 872.479.024 | 158.221.543 | 0,33% | 0,05% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.604.008.422 | 344.812.926 | 0,14% | -0,02% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.398.409 | 4.302.477 | 0,11% | 0,07% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.117.628.660 | 257.088.977 | -0,08% | -0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.715.528 | 2.375.926 | 0,45% | 0,11% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 437.815.612 | 89.890.528 | 0,67% | 0,16% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.937 | 120.471 | 0,65% | 0,00% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.537.644 | 971.502 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.396.050 | 3.974.896 | 0,71% | 0,04% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.524.738.342 | 548.455.171 | 0,34% | 0,05% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.209.612 | 11.200.481 | 0,38% | 0,13% | 0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.680.549.886 | 307.073.038 | -1,21% | -1,30% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.764.996.496 | 894.977.208 | 0,30% | 0,27% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.739.666.666 | 458.607.807 | 0,07% | 0,16% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.629.482 | 122.645.041 | 0,02% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.449.735 | 4.210.233 | 0,20% | 0,91% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.308.601 | 126.197.677 | 0,15% | 0,11% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 685.826.774 | 63.450.882 | 0,91% | 0,91% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.368.775.879 | 3.398.576.784 | 0,03% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ