Στα 23,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 19/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/02/2025 19/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 18/02/2025 19/02/2025 | Μέση Απόδοση 18/02/2025 19/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 872.742.147 | 158.422.728 | 0,03% | 0,13% | -0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.603.455.147 | 344.968.544 | -0,03% | 0,05% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.424.209 | 4.308.744 | 0,05% | 0,15% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.117.195.076 | 256.930.639 | -0,04% | -0,06% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.982.905 | 2.379.139 | 0,49% | 0,14% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 438.289.736 | 90.027.717 | 0,11% | 0,15% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 415.731 | 120.471 | -1,24% | 0,00% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.304.238 | 971.502 | -0,61% | 0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.366.566 | 3.981.029 | -0,08% | 0,15% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.508.961.894 | 548.785.836 | -0,62% | 0,06% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.606.042 | 11.205.552 | -0,95% | 0,05% | -1,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.669.499.307 | 307.265.269 | -1,81% | -1,30% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.778.355.181 | 897.116.331 | 0,15% | 0,24% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.734.018.737 | 459.270.201 | -0,21% | 0,14% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.272.127 | 122.645.041 | -0,50% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.405.719 | 4.206.969 | -0,12% | -0,08% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.491.397 | 126.442.846 | 0,10% | 0,19% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 688.487.721 | 63.948.300 | 0,39% | 0,78% | -0,31% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.349.273.880 | 3.402.996.859 | -0,33% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ