Στα 23,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 20/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/02/2025 20/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 19/02/2025 20/02/2025 | Μέση Απόδοση 19/02/2025 20/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 870.600.611 | 158.790.564 | -0,25% | 0,23% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.602.209.264 | 345.065.160 | -0,08% | 0,03% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.569.719 | 4.318.269 | 0,28% | 0,22% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.116.450.155 | 256.700.265 | -0,07% | -0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.859.822 | 2.384.470 | -0,22% | 0,22% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 435.989.691 | 90.152.863 | -0,52% | 0,14% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.899 | 120.471 | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.406.542 | 971.502 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.251.770 | 3.983.186 | -0,31% | 0,05% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.518.553.845 | 549.249.300 | 0,38% | 0,08% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.593.004 | 11.208.719 | -0,02% | 0,03% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.727.474.801 | 311.504.347 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.807.263.017 | 899.593.058 | 0,33% | 0,28% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.738.915.020 | 460.582.810 | 0,18% | 0,29% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.801.728 | 122.641.806 | 0,11% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.428.139 | 4.206.969 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.980.768 | 126.621.454 | 0,26% | 0,14% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 692.192.716 | 64.341.698 | 0,54% | 0,62% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.448.958.509 | 3.412.436.912 | 0,19% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ