Στα 23,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 21/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/02/2025 21/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 20/02/2025 21/02/2025 | Μέση Απόδοση 20/02/2025 21/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 866.941.466 | 159.029.961 | -0,42% | 0,15% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.601.273.562 | 344.934.070 | -0,06% | -0,04% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.631.273 | 4.317.718 | 0,12% | -0,01% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.114.382.965 | 256.199.119 | -0,19% | -0,20% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.020.868 | 2.386.196 | -1,53% | 0,07% | -2,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 432.859.024 | 90.305.660 | -0,72% | 0,17% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.178 | 120.471 | -1,13% | 0,00% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.482.249 | 971.502 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.078.422 | 3.985.612 | -0,47% | 0,06% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.522.377.650 | 549.136.635 | 0,15% | -0,02% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.998.311 | 11.227.413 | 0,65% | 0,17% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.735.583.078 | 311.664.314 | 0,22% | 0,05% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.836.532.744 | 901.717.162 | 0,33% | 0,24% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.746.218.714 | 461.450.864 | 0,27% | 0,19% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.717.464 | 122.640.025 | 0,41% | -0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.466.285 | 4.206.353 | 0,10% | -0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.349.567 | 126.722.660 | 0,20% | 0,08% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 697.531.318 | 64.798.685 | 0,77% | 0,71% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.494.858.138 | 3.415.814.421 | 0,20% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ