Στα 23,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 24/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/02/2025 24/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 21/02/2025 24/02/2025 | Μέση Απόδοση 21/02/2025 24/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 856.079.925 | 159.151.669 | -1,25% | 0,08% | -1,20% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.595.178.710 | 344.973.442 | -0,38% | 0,01% | -0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.696.241 | 4.319.867 | 0,12% | 0,05% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.115.470.664 | 256.594.130 | 0,10% | 0,15% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.739.730 | 2.388.605 | -0,52% | 0,10% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 430.932.669 | 90.440.438 | -0,45% | 0,15% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.285 | 120.471 | -0,70% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.082.082 | 971.502 | -1,04% | 0,00% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.946.280 | 3.992.997 | -0,36% | 0,19% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.493.164.135 | 549.335.076 | -1,16% | 0,04% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.921.458 | 11.235.949 | -0,12% | 0,08% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.664.039.740 | 307.572.141 | -1,92% | -1,31% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.865.321.959 | 904.446.288 | 0,33% | 0,30% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.748.031.807 | 462.672.023 | 0,07% | 0,26% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.452.749 | 122.628.506 | -0,06% | -0,01% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.474.134 | 4.206.353 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.241.308 | 126.677.563 | -0,06% | -0,04% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 701.803.857 | 65.337.140 | 0,61% | 0,83% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.409.987.732 | 3.417.064.160 | -0,36% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ