Στα 23,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 2,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 25/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/02/2025 25/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 24/02/2025 25/02/2025 | Μέση Απόδοση 24/02/2025 25/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 850.022.640 | 159.508.891 | -0,71% | 0,22% | -0,82% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.590.444.923 | 344.804.165 | -0,30% | -0,05% | -0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.743.911 | 4.318.593 | 0,09% | -0,03% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.118.336.912 | 257.236.762 | 0,26% | 0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.256.697 | 2.391.872 | -0,90% | 0,14% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 429.350.421 | 90.780.893 | -0,37% | 0,38% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.171 | 120.471 | -0,52% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 37.896.638 | 971.502 | -0,49% | 0,00% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.764.222 | 3.993.579 | -0,49% | 0,01% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.475.227.215 | 549.122.674 | -0,72% | -0,04% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.042.514 | 11.247.382 | 0,19% | 0,10% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.654.484.925 | 307.808.005 | -1,74% | -1,26% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.901.804.121 | 907.882.008 | 0,41% | 0,38% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.753.931.577 | 464.336.889 | 0,21% | 0,36% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.394.223 | 122.628.163 | 0,20% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.658.794 | 4.249.389 | -2,24% | 1,02% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.609.029 | 126.967.559 | 0,20% | 0,23% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 706.969.859 | 65.838.432 | 0,74% | 0,77% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.420.346.789 | 3.424.207.228 | -0,19% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ