Στα 23,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,35% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 26/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/02/2025 26/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 25/02/2025 26/02/2025 | Μέση Απόδοση 25/02/2025 26/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 857.484.711 | 159.837.510 | 0,88% | 0,21% | 0,70% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.595.846.268 | 345.009.895 | 0,34% | 0,06% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.881.947 | 4.324.439 | 0,26% | 0,14% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.116.835.905 | 256.720.538 | -0,13% | -0,20% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.495.151 | 2.397.803 | 0,45% | 0,25% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 432.580.156 | 90.917.354 | 0,75% | 0,15% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.667 | 120.471 | 1,35% | 0,00% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 37.982.468 | 971.502 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.189.645 | 4.000.940 | 1,16% | 0,18% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.476.432.050 | 549.349.356 | 0,05% | 0,04% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.762.797 | 11.255.389 | 1,14% | 0,07% | 1,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.665.698.444 | 307.935.779 | -1,18% | -1,29% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.933.642.733 | 910.738.002 | 0,36% | 0,31% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.758.574.948 | 465.275.596 | 0,17% | 0,20% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.524.849 | 122.625.798 | 0,24% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.603.899 | 4.260.049 | -0,15% | 0,25% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.048.407 | 127.171.965 | 0,23% | 0,16% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 714.917.971 | 66.376.096 | 1,12% | 0,82% | 0,37% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.494.916.018 | 3.429.288.484 | 0,08% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ