Στα 23,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 27/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/02/2025 27/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 26/02/2025 27/02/2025 | Μέση Απόδοση 26/02/2025 27/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 854.050.830 | 160.122.809 | -0,40% | 0,18% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.594.890.421 | 344.990.500 | -0,06% | -0,01% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.983.053 | 4.325.651 | 0,19% | 0,03% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.116.187.503 | 256.500.130 | -0,06% | -0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.753.906 | 2.399.623 | -1,39% | 0,08% | -1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 429.101.223 | 91.003.003 | -0,80% | 0,09% | -1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.590 | 120.471 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 37.929.034 | 971.502 | -0,14% | 0,00% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.845.798 | 4.018.986 | -0,92% | 0,45% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.471.702.664 | 549.670.470 | -0,19% | 0,06% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.425.410 | 11.274.412 | -0,53% | 0,17% | -0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.659.477.688 | 307.912.378 | -1,65% | -1,34% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 116 | 8.969.143.552 | 913.777.595 | 0,40% | 0,33% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.762.509.875 | 466.331.287 | 0,14% | 0,23% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.691.549 | 122.632.487 | 0,04% | 0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.532.631 | 4.200.879 | -0,20% | -1,39% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.343.444 | 127.302.605 | 0,16% | 0,10% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 721.021.218 | 67.072.954 | 0,85% | 1,05% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 454 | 23.520.002.389 | 3.434.627.742 | -0,13% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ