Στα 23,64 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 28/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/02/2025 28/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 27/02/2025 28/02/2025 | Μέση Απόδοση 27/02/2025 28/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 851.271.751 | 160.296.999 | -0,33% | 0,11% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.593.778.593 | 345.044.823 | -0,07% | 0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.198.603 | 4.328.399 | 0,41% | 0,06% | 0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.117.810.717 | 256.895.879 | 0,15% | 0,15% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.775.637 | 2.402.722 | 1,94% | 0,13% | 1,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 434.548.877 | 91.136.940 | 1,27% | 0,15% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.164 | 120.471 | -1,07% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.232.569 | 971.502 | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 37.006.577 | 4.019.505 | 0,44% | 0,01% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.479.780.107 | 549.707.650 | 0,33% | 0,01% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.479.275 | 11.297.729 | 0,08% | 0,21% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.730.465.753 | 312.336.839 | 0,40% | 0,06% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 116 | 9.001.596.849 | 916.746.414 | 0,36% | 0,32% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.766.282.234 | 467.462.413 | 0,14% | 0,24% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.913.135 | 122.638.755 | 0,05% | 0,01% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.535.150 | 4.200.682 | 0,01% | -0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.490.314 | 127.424.369 | 0,08% | 0,10% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 723.197.952 | 67.285.850 | 0,30% | 0,32% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 455 | 23.642.772.257 | 3.444.317.942 | 0,28% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ