Στα 23,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,84%.
Άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,21% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,76%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/03/2025 | Σύνολο Μεριδίων 04/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/02/2025 04/03/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 28/02/2025 04/03/2025 | Μέση Απόδοση 28/02/2025 04/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 831.862.324 | 160.679.585 | -2,28% | 0,24% | -2,04% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.575.847.353 | 345.114.860 | -1,13% | 0,02% | -1,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.865.646 | 4.327.269 | -0,63% | -0,03% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.118.034.292 | 257.006.379 | 0,02% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.752.721 | 2.408.040 | -3,76% | 0,22% | -4,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 419.102.856 | 91.090.051 | -3,55% | -0,05% | -2,98% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.535 | 120.471 | -2,36% | 0,00% | -2,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.122.210 | 971.502 | -0,29% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.019.224 | 4.015.293 | -2,67% | -0,10% | -2,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.464.819.035 | 549.962.113 | -0,60% | 0,05% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.670.921 | 11.289.308 | -1,27% | -0,07% | -1,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.623.727.234 | 306.797.334 | -2,86% | -1,77% | -0,70% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.996.983.518 | 917.590.538 | -0,05% | 0,09% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.761.956.354 | 467.919.360 | -0,16% | 0,10% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.212.245 | 122.645.002 | -0,57% | 0,01% | -0,79% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.437.820 | 4.200.775 | -0,27% | 0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.887.534 | 127.586.398 | 0,21% | 0,13% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 715.901.401 | 67.219.518 | -1,01% | -0,10% | -0,60% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.445.601.223 | 3.440.943.795 | -0,84% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ