Στα 23,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,84%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,76% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,78%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/03/2025 | Σύνολο Μεριδίων 05/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/03/2025 05/03/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 04/03/2025 05/03/2025 | Μέση Απόδοση 04/03/2025 05/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 828.254.888 | 160.996.317 | -0,43% | 0,20% | -0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.565.861.762 | 345.151.286 | -0,63% | 0,01% | -0,71% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.310.209 | 4.327.684 | -1,05% | 0,01% | -0,67% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.116.792.114 | 256.608.566 | -0,11% | -0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.608.615 | 2.408.719 | -0,28% | 0,03% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 421.779.517 | 91.257.962 | 0,64% | 0,18% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.552 | 120.471 | 2,76% | 0,00% | 2,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.929.480 | 971.502 | 2,12% | 0,00% | 2,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.284.567 | 4.017.491 | 0,74% | 0,05% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.510.863.660 | 550.101.687 | 1,87% | 0,03% | 1,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.550.938 | 11.286.917 | 1,40% | -0,02% | 1,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.629.078.877 | 306.868.669 | -1,78% | -1,78% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.984.674.524 | 919.520.543 | -0,14% | 0,21% | -0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.743.397.553 | 469.776.605 | -0,67% | 0,40% | -1,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 461.898.306 | 122.639.374 | -1,77% | -0,00% | -1,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.264.773 | 4.199.060 | -0,49% | -0,04% | -0,41% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.314.538 | 127.646.796 | -0,30% | 0,05% | -0,35% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 714.627.582 | 67.216.813 | -0,18% | -0,00% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.444.901.455 | 3.445.116.462 | -0,31% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ