Στα 23,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,37%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/06/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 06/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/03/2025 06/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 05/03/2025 06/03/2025 | Μέση Απόδοση 05/03/2025 06/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 823.640.203 | 161.279.407 | -0,56% | 0,18% | -0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.557.274.301 | 345.449.420 | -0,55% | 0,09% | -0,74% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 52.018.292 | 4.330.873 | -0,56% | 0,07% | -0,65% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.116.294.143 | 256.578.987 | -0,04% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 50.560.590 | 2.412.766 | -2,03% | 0,17% | -3,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 417.196.813 | 91.410.456 | -1,09% | 0,17% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.280 | 120.471 | 0,91% | 0,00% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.760.123 | 971.502 | -0,44% | 0,00% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.954.652 | 4.016.280 | -0,91% | -0,03% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.500.782.297 | 549.688.665 | -0,40% | -0,08% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.743.412 | 11.293.241 | 0,30% | 0,06% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.634.527.624 | 308.507.126 | -1,77% | -1,28% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.997.564.536 | 921.301.200 | 0,14% | 0,19% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.741.523.884 | 470.875.023 | -0,07% | 0,23% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.572.256 | 122.593.994 | -0,50% | -0,04% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 34.904.281 | 4.174.398 | -1,02% | -0,59% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 189.291.831 | 127.795.180 | -0,01% | 0,12% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 715.105.090 | 67.178.388 | 0,07% | -0,06% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.429.127.607 | 3.449.977.378 | -0,37% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ