Στα 23,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,12%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 3,64% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/07/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 07/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/03/2025 07/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 06/03/2025 07/03/2025 | Μέση Απόδοση 06/03/2025 07/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 815.966.433 | 161.423.950 | -0,93% | 0,09% | -0,92% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.553.162.837 | 345.417.743 | -0,26% | -0,01% | -0,38% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 52.002.289 | 4.333.398 | -0,03% | 0,06% | -0,28% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.114.982.797 | 255.944.270 | -0,12% | -0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 50.511.023 | 2.418.536 | -0,10% | 0,24% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 415.621.899 | 91.324.226 | -0,38% | -0,09% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.666 | 120.471 | -0,15% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.761.322 | 971.502 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.873.997 | 4.021.456 | -0,22% | 0,13% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.503.738.870 | 549.109.997 | 0,12% | -0,11% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.733.814 | 11.215.948 | -1,58% | -0,68% | -0,83% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.692.513.747 | 312.948.840 | 0,06% | 0,06% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 9.031.647.821 | 924.536.613 | 0,38% | 0,35% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.746.911.436 | 473.187.690 | 0,20% | 0,49% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.258.697 | 122.579.258 | -0,07% | -0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.175.907 | 4.232.849 | 3,64% | 1,40% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 189.537.761 | 128.015.111 | 0,13% | 0,17% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 713.046.642 | 67.129.071 | -0,29% | -0,07% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.512.859.956 | 3.458.930.929 | 0,12% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ