Στα 23,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,09%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 10/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/03/2025 10/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 07/03/2025 10/03/2025 | Μέση Απόδοση 07/03/2025 10/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 804.374.927 | 161.833.263 | -1,42% | 0,25% | -1,36% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.545.668.811 | 345.346.597 | -0,48% | -0,02% | -0,58% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 52.063.459 | 4.332.683 | 0,12% | -0,02% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.114.676.991 | 255.896.295 | -0,03% | -0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 49.307.587 | 2.418.588 | -2,38% | 0,00% | -3,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 404.946.827 | 91.460.232 | -2,57% | 0,15% | -2,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.215 | 120.471 | -2,05% | 0,00% | -2,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.775.071 | 971.502 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.299.415 | 4.028.665 | -1,60% | 0,18% | -1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.503.946.657 | 549.882.256 | 0,01% | 0,14% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.275.119 | 11.145.738 | -2,33% | -0,63% | -1,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.680.646.598 | 313.013.239 | -0,32% | 0,02% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 9.058.458.988 | 926.560.196 | 0,30% | 0,22% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.747.415.216 | 473.315.923 | 0,02% | 0,03% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.462.571 | 122.579.134 | 0,04% | -0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.195.067 | 4.232.849 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 189.976.618 | 128.105.704 | 0,23% | 0,07% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 708.850.117 | 67.069.808 | -0,59% | -0,09% | -0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.491.744.253 | 3.462.313.142 | -0,09% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ