Στα 23,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,38%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,27% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 11/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/03/2025 11/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 10/03/2025 11/03/2025 | Μέση Απόδοση 10/03/2025 11/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 794.596.819 | 162.007.837 | -1,22% | 0,11% | -1,24% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.535.000.379 | 345.310.918 | -0,69% | -0,01% | -0,78% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 51.871.606 | 4.332.253 | -0,37% | -0,01% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.113.373.216 | 255.604.070 | -0,12% | -0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 48.672.710 | 2.418.929 | -1,29% | 0,01% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 398.985.864 | 91.598.811 | -1,47% | 0,15% | -1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.492 | 120.471 | -0,67% | 0,00% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 38.790.402 | 971.502 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.820.867 | 4.023.636 | -1,36% | -0,12% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.500.014.547 | 549.760.473 | -0,16% | -0,02% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.496.613 | 11.171.134 | -1,27% | 0,23% | -1,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.609.487.287 | 308.787.722 | -1,93% | -1,35% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 9.083.012.312 | 929.376.582 | 0,27% | 0,30% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.745.137.653 | 474.416.104 | -0,08% | 0,23% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.141.351 | 122.572.914 | -0,29% | -0,01% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.195.441 | 4.247.273 | 0,00% | 0,34% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 190.039.845 | 128.241.911 | 0,03% | 0,11% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 703.014.332 | 67.036.213 | -0,82% | -0,05% | -0,52% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.402.052.734 | 3.461.998.752 | -0,38% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ