Στα 23,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,86%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 52,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 12/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/03/2025 12/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 11/03/2025 12/03/2025 | Μέση Απόδοση 11/03/2025 12/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 798.493.771 | 162.227.325 | 0,49% | 0,14% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.515.768.437 | 343.306.264 | -1,25% | -0,58% | 0,19% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 51.842.311 | 4.331.141 | -0,06% | -0,03% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.112.562.131 | 255.241.937 | -0,07% | -0,14% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 49.008.111 | 2.417.281 | 0,69% | -0,07% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 385.284.929 | 91.649.386 | -3,43% | 0,06% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 407.369 | 120.471 | 1,46% | 0,00% | 1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 39.929.717 | 971.502 | 2,94% | 0,00% | 2,94% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.040.451 | 4.020.683 | 0,63% | -0,07% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.481.062.898 | 546.744.017 | -0,76% | -0,55% | 2,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.079.989 | 11.182.623 | -3,99% | 0,10% | 0,65% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.621.820.144 | 307.509.397 | -1,16% | -1,77% | 0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 8.992.376.721 | 932.176.391 | -1,00% | 0,30% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.746.026.875 | 475.301.421 | 0,03% | 0,19% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.653.004 | 122.579.921 | 0,11% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 17.353.773 | 4.231.942 | -52,06% | -0,36% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 189.746.540 | 128.241.705 | -0,15% | -0,00% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 703.839.130 | 66.957.754 | 0,12% | -0,12% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.257.296.301 | 3.459.211.163 | -0,86% | -0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ