Στα 23,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,08%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 13/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/03/2025 13/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 12/03/2025 13/03/2025 | Μέση Απόδοση 12/03/2025 13/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 797.996.219 | 162.291.600 | -0,06% | 0,04% | -0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.536.897.951 | 345.003.497 | -0,06% | -0,06% | 0,01% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 51.996.423 | 4.334.795 | 0,30% | 0,08% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.112.520.809 | 255.080.079 | -0,00% | -0,06% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 48.502.648 | 2.410.599 | -1,03% | -0,28% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 399.248.586 | 91.693.516 | -0,80% | 0,04% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.485 | 120.278 | 0,77% | -0,16% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 40.133.643 | 971.502 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.775.540 | 4.017.246 | -0,76% | -0,09% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.573.202.026 | 549.596.724 | 0,45% | -0,01% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.878.748 | 11.194.823 | -0,27% | 0,10% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.647.473.230 | 308.915.561 | -1,43% | -1,35% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 117 | 9.139.175.065 | 935.361.972 | 0,32% | 0,33% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.746.642.462 | 476.129.098 | 0,02% | 0,17% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.721.751 | 122.525.382 | -0,20% | -0,04% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.177.252 | 4.247.343 | -0,03% | -0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 190.149.108 | 128.276.218 | 0,21% | 0,03% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 701.496.007 | 66.878.316 | -0,33% | -0,12% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 456 | 23.575.397.953 | 3.469.048.550 | -0,08% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ