Στα 23,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,12%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 19/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/03/2025 19/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 18/03/2025 19/03/2025 | Μέση Απόδοση 18/03/2025 19/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 816.436.394 | 163.313.067 | 0,64% | 0,14% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.550.788.657 | 345.028.177 | 0,33% | 0,01% | 0,38% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 51.983.377 | 4.335.897 | 0,16% | 0,01% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.111.713.457 | 254.517.810 | -0,09% | -0,16% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 49.239.963 | 2.415.994 | 1,09% | 0,12% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 407.510.749 | 91.592.688 | 1,09% | 0,05% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.114 | 120.278 | -1,55% | 0,00% | -1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 40.751.035 | 971.502 | -0,42% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.345.438 | 3.965.344 | 0,81% | -0,26% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.627.769.754 | 548.587.003 | -0,11% | -0,08% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.662.513 | 11.413.226 | 0,85% | 0,78% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.693.789.828 | 309.100.937 | -1,34% | -1,31% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 118 | 9.230.781.244 | 944.437.393 | 0,09% | 0,18% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.761.252.995 | 479.932.410 | -0,02% | 0,10% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.056.966 | 122.494.407 | 0,09% | -0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.080.398 | 4.587.646 | 0,02% | 0,32% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 190.312.330 | 128.118.968 | -0,04% | -0,01% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 706.374.421 | 66.604.543 | 0,03% | -0,11% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 457 | 23.835.269.632 | 3.481.537.291 | -0,12% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ