Στα 23,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,10%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 2,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 20/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/03/2025 20/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 19/03/2025 20/03/2025 | Μέση Απόδοση 19/03/2025 20/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 821.120.986 | 163.747.223 | 0,57% | 0,27% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.556.330.605 | 344.861.332 | 0,36% | -0,05% | 0,39% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 52.216.213 | 4.338.423 | 0,45% | 0,06% | 0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.111.616.312 | 254.351.251 | -0,01% | -0,07% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 49.468.915 | 2.416.079 | 0,46% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 407.423.183 | 91.748.048 | -0,02% | 0,17% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.649 | 120.278 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 40.762.867 | 971.502 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.365.389 | 3.968.957 | 0,06% | 0,09% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.626.378.178 | 548.810.856 | -0,05% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.456.811 | 11.476.520 | -0,32% | 0,55% | -0,82% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.695.749.194 | 309.317.515 | -1,43% | -1,29% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 118 | 9.252.259.895 | 946.207.898 | 0,23% | 0,19% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.763.895.651 | 480.620.260 | 0,10% | 0,14% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.125.490 | 122.486.258 | 0,01% | -0,01% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.274.887 | 4.587.011 | -2,17% | -0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 190.375.588 | 128.114.605 | 0,03% | -0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 704.502.842 | 66.536.271 | -0,26% | -0,10% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 457 | 23.867.741.655 | 3.484.680.287 | -0,10% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ