Στα 23,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,21%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/03/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/03/2025 | Σύνολο Μεριιδίων 21/03/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/03/2025 21/03/2025 | Μεταβολή Μεριιδίων 20/03/2025 21/03/2025 | Μέση Απόδοση 20/03/2025 21/03/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 818.267.875 | 164.019.695 | -0,35% | 0,17% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 48 | 1.553.749.176 | 344.952.060 | -0,17% | 0,03% | -0,19% |
Ταμεία Ταμείων Ομολογιακά | 5 | 52.257.112 | 4.340.910 | 0,08% | 0,06% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.112.981.770 | 254.086.291 | 0,12% | -0,10% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 49.597.512 | 2.418.359 | 0,26% | 0,09% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 408.386.241 | 91.863.847 | 0,24% | 0,13% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.787 | 120.278 | -1,88% | 0,00% | -1,88% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 40.618.017 | 971.502 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.247.895 | 3.970.368 | -0,33% | 0,04% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.612.045.786 | 548.843.760 | -0,55% | 0,01% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.288.578 | 11.488.625 | -0,27% | 0,11% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.694.337.049 | 309.514.973 | -1,52% | -1,30% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 118 | 9.274.123.585 | 948.139.040 | 0,24% | 0,20% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.767.488.992 | 481.861.598 | 0,13% | 0,26% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.660.825 | 122.484.704 | 0,12% | -0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.380.234 | 4.608.136 | 0,29% | 0,46% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Απόλυτη Επιστροφή | 4 | 190.431.346 | 128.164.880 | 0,03% | 0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 19 | 702.844.127 | 66.492.076 | -0,24% | -0,07% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 457 | 23.873.116.909 | 3.488.341.103 | -0,21% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ