Στα 23,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,51%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,05% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/11/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/11/2025 | Σύνολο Μεριδίων 10/11/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/11/2025 10/11/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 07/11/2025 10/11/2025 | Μέση Απόδοση 07/11/2025 10/11/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 967.566.991 | 193.913.250 | 1,60% | 0,21% | 1,30% |
Funds of Funds Μικτά | 49 | 1.625.685.601 | 331.606.072 | 0,54% | -0,04% | 0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 45.313.747 | 3.763.466 | -0,18% | -0,12% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 13 | 1.200.172.891 | 243.352.123 | -0,11% | -0,21% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 58.539.295 | 2.588.937 | 1,39% | -0,04% | 1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 469.319.739 | 100.066.303 | 2,05% | 0,35% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 442.190 | 120.417 | 1,27% | 0,00% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 57.818.548 | 1.130.078 | 1,72% | 0,00% | 1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 9 | 44.494.389 | 4.393.349 | 1,68% | 0,11% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 3.401.392.409 | 666.264.262 | 1,49% | 0,19% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 75.472.776 | 13.212.689 | 1,70% | 0,23% | 1,54% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 61 | 4.487.155.669 | 345.676.472 | 0,87% | 0,03% | 0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 131 | 11.110.647.956 | 1.130.460.110 | 0,10% | 0,06% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 3.239.443.889 | 648.177.905 | 0,14% | 0,23% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.861.189 | 122.278.835 | 0,04% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.631.775 | 4.453.600 | 0,01% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 223.485.687 | 145.848.946 | 0,31% | 0,25% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 23 | 1.091.417.009 | 102.573.577 | 0,43% | -0,04% | 0,51% |
ΣΥΝΟΛΑ | 482 | 28.607.861.749 | 4.059.880.390 | 0,51% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ