Κατά το 2019, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφώθηκε στα € 17 δισ., σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
- Στο τέλος του 2019, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 29% από την αρχή του έτους και 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €7,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €6.086 εκ. +34% και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.773 εκ. +16% από την αρχή του έτους).
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μεικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds of Funds 14%. Η εφαρμογή του Κανονισμού ΑΚΧΑ 1131/2017, με την κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδήγησε σε μερική ανακατάταξη στις κατηγορίες Χρηματαγοράς και Ομολογιακών.
Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν:
- Στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος +94%, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ
- Στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. +68%
- Στις μικρότερες κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Σύνθετοι - Absolute Return +90% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +78%
- Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 29,5% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €73,55 εκατ.
- Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της Ε.Θ.Ε. αυξήθηκε κατά 20,35% κατά τη διάρκεια του 2019 και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε €6.677 εκατ.
- Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η απορρόφηση της GRIVALIA Properties από την Τράπεζα EUROBANK οδήγησε σε μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου, ο οποίος με τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 30/6/2019 καταγράφει σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα €2.384 εκατ. Το 2019 εισήλθαν στον κλάδο δύο νέες Α.Ε.Ε.Α.Π., η Orilina Properties και η Noval Property, οι οποίες προστέθηκαν και στα μέλη της Ε.Θ.Ε.