Σύμφωνα με τους όρους του από 30 Οκτωβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για τη Δεύτερη (2η) Περίοδο Εκτοκισμού από 18 Μαΐου 2026 έως 18 Νοεμβρίου 2026 είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Δεύτερη (2η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €9.711.111,11, ήτοι ποσό €19,422222 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,80% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens τη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.