Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen, στα 61 από 51,3 ευρώ δίνει η NBG Securities σε σημερινή έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση outperform.
Με βάση την τιμή-στόχο, το upside για τη μετοχή κινείται στο 35% από τα τρέχοντα επίπεδα, παρά τη μεγάλη άνοδο που έχει προηγηθεί.
Η χρηματιστηριακή αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις της συνυπολογίζοντας τις τρέχουσες τάσεις και τις νέες επενδύσεις της εισηγμένης. Σε γενικές γραμμές, αναμένει ότι το θετικό momentum στην άνοδο των EBITDA διατηρείται άθικτο. Πλέον αναμένει ότι τα λειτουργικά κέρδη της Μetlen θα διαμορφωθούν στο 1,849 δισ. ευρώ το 2028, υποδηλώνοντας μέση ετήσια άνοδο 14% στην τετραετία.
Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει λόγο ΕV/EBITDA στο 6,3, που θεωρείται λογικό, δεδομένης της ταχύτατα αυξανόμενης κερδοφορίας της Μetlen από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον κλάδο μεταλλουργίας.
Οπως αναφέρει, οι πληροφορίες που έδωσε η εταιρεία για νέους πυλώνες ανάπτυξης στο Capital Markets Day του Λονδίνου είναι game changer για τη μετοχή, ανοίγοντας σταδιακά τον δρόμο για σημαντικό re-rating και αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων από τους αναλυτές.