Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε αρχικές συζητήσεις για την άντληση τουλάχιστον 8 δισ. δολαρίων μέσω νέου δανείου, καθώς εντείνει τις προσπάθειές της να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της εν μέσω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν.
Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Χρέους (NDMC) της χώρας έχει ξεκινήσει επαφές με τράπεζες για μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ιδιωτικής φύσης των συζητήσεων.
Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco βρίσκεται επίσης σε αντίστοιχες συζητήσεις με τράπεζες, σύμφωνα με ορισμένες από τις ίδιες πηγές.
Και οι δύο πιθανές συναλλαγές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται τελικά να μην πραγματοποιηθούν.
Εκπρόσωποι του NDMC, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, ενώ η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.
Οι επιπτώσεις του πολέμου
Οι κινήσεις της Σαουδικής Αραβίας έρχονται καθώς το βασίλειο και άλλα κράτη του Κόλπου αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες του περιφερειακού πολέμου.
Η σύγκρουση συνεχίζει να διαταράσσει το εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ, αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και ασκεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι έχουν απειλήσει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.
Οι εξελίξεις αυτές περιπλέκουν τις προσπάθειες του Ριάντ να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας πετρέλαιο από τις δυτικές ακτές της χώρας.
Παράλληλα, η σαουδαραβική οικονομία κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από την περίοδο της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις επιθέσεις να συμβάλλουν σε σχεδόν 25% πτώση στον πετρελαϊκό τομέα.
Το πετρέλαιο προσφέρει ανάσα στα οικονομικά
Ωστόσο, ο πόλεμος έχει παράλληλα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στα οικονομικά της Σαουδικής Αραβίας.
Το πετρέλαιο Brent έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι από την αρχή του έτους, περιορίζοντας τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.
Παρόλα αυτά, η Σαουδική Αραβία κατέγραψε έλλειμμα 34,3 δισ. ριάλ, ή 9,1 δισ. δολάρια, το δεύτερο τρίμηνο.
Περισσότερος δανεισμός από τις αγορές
Η νέα προσπάθεια δανεισμού έρχεται μετά την ανακοίνωση του NDMC τον Μάιο ότι είχε ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού, εξασφαλίζοντας περίπου το 90% των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.
Το Κέντρο είχε αναφέρει ότι τυχόν πρόσθετες ανάγκες θα καλύπτονταν κυρίως μέσω ιδιωτικών καναλιών και των εγχώριων αγορών.
Η Σαουδική Αραβία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενεργούς δανειολήπτες των αναδυόμενων αγορών, έχοντας αντλήσει περίπου 6 δισ. δολάρια μέσω εγχώριων και διεθνών ομολόγων φέτος.
Η Aramco έχει αντλήσει επιπλέον 4 δισ. δολάρια, ενώ το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας άντλησε 7 δισ. δολάρια τον Μάιο, σε μία από τις πρώτες συμφωνίες στις δημόσιες αγορές μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
Στα τέλη του περασμένου έτους, το NDMC είχε εξασφαλίσει κοινοπρακτικό δάνειο 13 δισ. δολαρίων διάρκειας επτά ετών, σε μια σπάνια κίνηση που ανέδειξε την προσπάθεια του βασιλείου να αξιοποιήσει μη χρηματιστηριακές πηγές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διαφοροποίησης της οικονομίας που προωθεί ο διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
Στο επίκεντρο η Aramco και το κρατικό επενδυτικό ταμείο
Η στροφή προς την εξωτερική χρηματοδότηση είναι εμφανής σε ολόκληρη τη σαουδαραβική οικονομία.
Η Aramco προωθεί σχέδιο ιδιωτικοποίησης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αποφέρει έως και 35 δισ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.
Η πετρελαϊκή εταιρεία έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι θα παραμείνει ενεργή στις αγορές χρέους και θα εκδίδει νέους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων, προκειμένου να προσελκύσει διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών.
Παράλληλα, αλλαγές σημειώνονται και στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, ύψους 900 δισ. δολαρίων.
Στο πλαίσιο της νέας πενταετούς στρατηγικής του, το Public Investment Fund (PIF) ετοιμάζεται να εντείνει τις προσπάθειές του για μεταβίβαση ώριμων περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο και αποεπενδύσεις, βασιζόμενο ολοένα περισσότερο σε εξωτερικά κεφάλαια.
Παρά τις αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος και την προσπάθεια του Ριάντ να επανεξετάσει τις δαπάνες για τα φιλόδοξα mega-projects, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να διοχετεύει δισεκατομμύρια σε διεθνείς συμφωνίες, από τον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών έως τα ηλεκτρικά οχήματα.
Πρόσφατα, μάλιστα, δεσμεύτηκε να επενδύσει 6 δισ. ευρώ, ή περίπου 7 δισ. δολάρια, για την κατασκευή συγκροτήματος θεματικών πάρκων κοντά στο Παρίσι.