Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη Nvidia δίνει η Solidus, ξεκινώντας με σύσταση BUY και τιμή-στόχο 300 δολάρια για τη μετοχή, έναντι τρέχουσας τιμής 227 δολαρίων. Η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 32,2%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προσεγγίζει τα 5,5 τρισ. δολάρια.
Καταλυτικό στοιχείο για την επενδυτική άποψη της Solidus είναι η αναβαθμισμένη καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2028, με τη διοίκηση να προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 70%, έναντι consensus μόλις 45% πριν από τα αποτελέσματα.
Το β’ τρίμηνο του FY2027 επιβεβαίωσε τη δυναμική, με έσοδα 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση, και non-GAAP EPS 2,22 δολάρια, έναντι εκτίμησης 2,09 δολαρίων.
Η Solidus εκτιμά ότι η Nvidia βρίσκεται πλέον στη φάση monetization της AI, καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα και ταμειακές ροές. Παράλληλα, διευρύνεται η πελατειακή βάση πέρα από τους hyperscalers, ενώ νέες πηγές χρηματοδότησης από κολοσσούς όπως Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR ενισχύουν την ανάπτυξη των υποδομών AI.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Solidus για EPS 14,25 δολάρια το FY2028, η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στις 16 φορές τα κέρδη, χαμηλότερα από το NTM consensus P/E των 21,6x.
*Δείτε ολόκληρη την έκθεση της Solidus στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"