Με αρνητικό πρόσημο οι πρώτες τέσσερις συνεδριάσεις Ιουλίου σε κύρια ευρωπαϊκά, με θετικό στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στο μείον 1,02% του DAX στην Φρανκφούρτη, στο ΧΑ οι long αντιπαραβάλλουν το συν 2,19% του Γενικού Δείκτη.
Θετική η εκκίνηση Ιουλίου-δευτέρου εξαμήνου και για τον S&P500 στην Wall Street, που μετά την αργία της Παρασκευής 4ης Ιουλίου επανέρχεται σε πλήρη δράση αύριο.
Στις 23.787,45 ο DAX, στις 6.279,35 ο S&P500 και στις 1.918,09 μονάδες ο Γενικός Δείκτης.
Σε επίπεδα 21/4/2010 ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή, μετά από συνεδρίαση με τζίρο 179,2 εκατ. (με αργία στην Wall Street) με το μισό και πλέον επικεντρωμένο στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ομίλων. Μετά από ενδιαφέρουσα εξέλιξη το μείον 0,70% στις 1.995,14 μονάδες για τον Δείκτη Τραπεζών έναντι του συν 0,12% στις 4.810,79 του FTSE25.
Ημέρα blue chips vs τραπεζικών η τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, ενισχύοντας όσους επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν πως πέραν των τραπεζικών, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις ικανές να υποστηρίξουν την ανοδική φορά. Εννέα στις έντεκα τελευταίες συνεδριάσεις με θετικό πρόσημο και τέσσερις στις πρώτες τέσσερις για τον Ιούλιο (και εκκίνηση δευτέρου εξαμήνου) συνθέτουν έναν bullish σχηματισμό που επαναφέρει τον τραπεζικό κλάδο σε υψηλά 10ετίας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις επόμενες πέντε συνεδριάσεις.
Στο απολογιστικό σχόλιο (29/6) προβλεπόταν πως το πρώτο 10ήμερο (Ιουλίου) θα διαφαινόταν εάν η συνέχεια θα ήταν θετική ή αρνητική για την στάση που θα τηρήσουν τα "ισχυρά χέρια", για να συμπληρωθεί (1/7) πως για τον ΔΤΡ αντίσταση ήταν οι 1.950-1.955 μονάδες. Η υπέρβαση έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά ενδοσυνεδριακά και από την συνεδρίαση της Τρίτης (1/7) σε "κλείσιμο". Εξέλιξη που επιτεύχθηκε με θεαματική αύξηση των συναλλαγών/εισροών στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών- ισχυρή ένδειξη πως "ισχυρά χέρια" ενίσχυαν θέσεις σε όλο και υψηλότερες τιμές.
Αγοραστές, στο (εβδομαδιαίο) συν 5,35% της Alpha Bank στα 3,15 ευρώ, στο συν 4,31% της Eurobank στα 3,025 ευρώ, στο συν 3,16 της Πειραιώς στα 6,068 και στο συν 0,59% για τη μετοχή της Εθνικής στα 11,05 ευρώ. Θέσεις αγοράς, με προφανή στόχευση προς υψηλότερα, εάν υποθέσει κάποιος ότι τα "ισχυρά χέρια" δεν τοποθετούνται με συλλογιστική να γράψουν υποαξίες. Προς τα πού τείνει, πλέον, ο ΔΤΡ-μετρώντας ήδη 55,14% από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη, οι 2.012 είναι η κοντινή αντίσταση, με υψηλότερη στις 2.055 μονάδες. Στα 129,2 δισ. η αποτίμηση των εισηγμένων, στα 36,2 δισ. των τεσσάρων συστημικών- πλέον στις θέσεις 2-5 της σχετικής κατάταξης.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον (και διαφορετικό) της Παρασκευής ήταν η επάνοδος αγοραστών σε blue chips- σηματωρούς, με την Coca Cola HBC στα 46,80 (1,96%), Jumbo στα 30,40 (1,33%), ΔΕΗ στα 14,10 (1,44%), Metlen στα 46,64 (0,30%), ΟΤΕ στα 15,85 (0,25%), ΟΠΑΠ στα 19,66 (0,36%), Motor Oil στα 25 (0,81%), AEGEAN στα 12,48 (1,13%), Cenergy Holdings στα 9,96 (0,20%).
Από την συνεδρίαση της Παρασκευής, χρηματιστές εστίασαν σε 2 ζεύγη εισηγμένων/μετοχών: Metlen vs OTE και ΤΙΤΑΝ vs Motor Oil. Στο πρώτο επειδή με αποτίμηση 6,674 δισ. η Metlen εκτοπίζει από την 7η θέση τον ΟΤΕ- με αποτίμηση 6,528 δισ.- στο δεύτερο καθώς είναι σε εξέλιξη ο...ανταγωνισμός για μία θέση στον δείκτη MSCI Standard Greece. Στα 2,945 δισ. η αποτίμηση του ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι 2,769 δισ. της ΜΟΗ αλλά με βάση το free float, πλεονέκτημα επαναφοράς στον "μεγάλο" δείκτη έχει- προσώρας- η Motor Oil.
Με γνώμονα και τις επιχειρηματικές διεργασίες/εξελίξεις η στάση των επενδυτών. Με διαθέσιμα 796 εκατ. στο πρώτο 3μηνο και επιπλέον 250 εκατ. από την έκδοση του ομολογιακού η AEGEAN, διαθέτει "δύναμη πυρός" για να ενεργήσει και πέραν της απόκτησης νέων A320 neo με ίδια κεφάλαια.
Ισχυρή η ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών (78% της έκδοσης ) που φαίνεται να επισπεύδει ανάλογες κινήσεις και από άλλες εταιρείες (για Attica Συμμετοχών, ξανά γίνεται λόγος).
Κίνηση και με σημειολογικό χαρακτήρα η αύξηση της συμμετοχής της Fairfax/Watsa στο μ.κ της Metlen (στο 8,34% από 6,43%, ασκώντας το δικαίωμα ανταλλαγής από το πρόσφατο ομολογιακό). Μήνυμα και προς άλλους ισχυρούς μετόχους μειοψηφίας (funds e.t.c) ενόσω είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δημόσιας πρότασης).
Με την έγκριση του δ.σ στην εξαγορά της Bally's από την Intralot, το όλο εγχείρημα περνά στην επόμενη φάση, με τα 1,07 ευρώ να θεωρούνται σημείο αναφοράς (και ελάχιστο όριο του εύρους που πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί η αμκ).
Αλλαγή σελίδας στην Lavipharm, με διανομή μερίσματος μετά από 18 χρόνια, και την Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου στην θέση της CEO- με τον Μηνά Τάνε να αποχωρεί.
Αμφότερες, περιπτώσεις από τα mid caps που, όσο συντηρείται η long τάση στα large caps, θα δίνει χώρο σε όλο και περισσότερες μετοχές αυτής της κατηγορίας για υπεραπόδοση. ΚΡΙ ΚΡΙ (18,80), ΟΛΠ (48,20), Elinoil (2,49), ONYX (1,88), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (1,348) κ.α. με τον FTSEMidCap στις 2.815,75 μονάδες.
Τεχνικά, η στάση- κυρίως των traders- θα εξαρτηθεί και από την τάση που θα διαμορφωθεί στην Wall Street.
Στις 6.305 μονάδες η αντίσταση για τον S&P500, που σε ενδεχόμενη υπέρβαση θα ενεργοποιούσε επιθετικότερο long σχηματισμό.
Στις 4.850 και 4.872 μονάδες οι αντιστάσεις για τον FTSE25. Στηρίξεις στις 4.770 και 4.722 μονάδες.