ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/11/2020| Κατηγορία(ες) | Αριθμός
ΟΣΕΚΑ | Σύνολο
Ενεργητικού
17/11/2020 | Σύνολο
Μεριδίων
17/11/2020 | Μεταβολή
Ενεργητικού
16/11/2020
17/11/2020 | Μεταβολή
Μεριδίων
16/11/2020
17/11/2020 | Μέση
Απόδοση
16/11/2020
17/11/2020 | Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 324.974.225 | 81.608.780 | -0,37% | 0,20% | -0,47% | Funds of Funds Μικτά | 41 | 835.528.541 | 205.010.080 | 0,04% | 0,24% | -0,17% | Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.638.665 | 7.109.426 | 0,09% | 0,08% | 0,01% | ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 348.264.849 | 58.174.502 | 0,22% | 0,10% | -0,00% | Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.668.251 | 2.519.945 | -0,23% | 0,20% | -0,56% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 115.778.609 | 22.144.179 | 0,05% | 0,05% | -0,27% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.947.002 | 9.794.536 | -0,66% | 0,11% | -0,92% | Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 23.694.457 | 9.944.546 | -0,31% | 0,09% | -0,36% | Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.725.246 | 1.367.623 | -0,95% | 0,00% | -0,70% | Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 883.815.653 | 419.343.159 | 0,09% | 0,00% | 0,09% | Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.168.230 | 5.909.981 | 0,64% | 0,56% | 0,38% | Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.776.314.056 | 245.921.331 | 0,13% | 0,01% | 0,15% | Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 702.990.010 | 154.973.520 | 0,02% | -0,02% | 0,03% | Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.528.538.588 | 206.426.901 | 0,47% | -0,04% | 0,44% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.467.134 | 126.187.446 | 0,66% | 0,00% | 0,06% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.882.450 | 539.524 | 0,63% | 0,75% | -0,12% | Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.533.412 | 11.930.557 | -0,01% | -0,07% | 0,03% | Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 209.247.718 | 149.058.913 | 0,12% | 0,06% | 0,06% | Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.584.880 | 6.489.370 | -0,04% | -0,31% | 0,18% | ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.644.761.977 | 1.724.454.321 | 0,18% | 0,05% | |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|