Οριακή άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη

Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,65%.

Στα 9,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,03% την Πέμπτη 6 Μαίου 2021.

Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,65% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,28%

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/05/2021

Κατηγορία(ες)Αριθμός
ΟΣΕΚΑ
Σύνολο
Ενεργητικού
06/05/2021
Σύνολο
Μεριδίων
06/05/2021
Μεταβολή
Ενεργητικού
05/05/2021
06/05/2021
Μεταβολή
Μεριδίων
05/05/2021
06/05/2021
Μέση
Απόδοση
05/05/2021
06/05/2021
Funds of Funds Μετοχικά
36
506.298.789
119.247.526
-0,14%
0,33%
-0,30%
Funds of Funds Μικτά
42
1.133.562.370
272.882.328
0,11%
0,27%
-0,14%
Funds of Funds Ομολογιακά
4
78.069.764
7.163.892
0,07%
0,13%
-0,07%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
9
390.765.933
55.843.215
-0,25%
-0,29%
-0,00%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
3
28.447.614
2.906.164
0,05%
0,00%
0,10%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
20
140.443.651
23.801.275
0,46%
-0,08%
0,43%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
8
17.733.552
7.003.126
0,51%
0,01%
0,48%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
2
32.790.133
10.308.411
0,00%
0,00%
-0,01%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3
9.402.565
1.384.273
-0,14%
0,02%
-0,07%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
42
1.245.171.054
467.991.521
-0,28%
0,07%
-0,37%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
8
40.794.098
10.041.929
0,56%
0,42%
0,78%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
50
2.168.361.874
261.443.404
0,08%
0,12%
-0,04%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
42
694.111.387
149.865.581
-0,09%
0,05%
-0,12%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
44
1.747.715.194
234.205.401
0,31%
0,18%
0,08%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
10
503.984.535
124.937.947
-0,02%
-0,01%
-0,17%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
1
4.545.389
512.857
0,65%
0,46%
0,19%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
8
160.255.901
29.996.364
-0,00%
0,06%
-0,08%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
3
258.929.411
182.284.167
-0,02%
0,03%
-0,05%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
10
66.043.665
5.010.123
-0,27%
-0,28%
-0,00%
ΣΥΝΟΛΑ
345
9.227.426.880
1.966.829.503
0,03%
0,11%
 


ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v