To σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 6/4/06

Ουσιαστικά αμετάβλητο στα 25,26 δισ. ευρώ παρέμεινε το ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά την αποτίμηση της 6ης Απριλίου. Ωστόσο, το ισοζύγιο εισροών - εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 108,47 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εξαγορών μεριδίων στα Ομολογιακά Α/Κ. Σε επίπεδο αποδόσεων κέρδη κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Funds of Funds, ενισχύθηκαν στα 1,86 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 39,91 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, ενισχύθηκε κατά 1,75% στα 5,54 δισ. ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,82%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 3,47 εκατ. ευρώ.

Ομοίως, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,89% στα 1,45 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,90%, αλλά και της εισόδου νέων κεφαλαίων ύψους 0,65 εκατ. ευρώ.



Αντίθετα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού περιορίστηκαν κατά 0,46%, στα 3,92 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 17,10 εκατ. ευρώ και της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,02%.

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού περιορίστηκε κατά 0,42%, στα 2,17 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 9,21 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.