To σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη (27/04/06)

Αρνητικές αποδόσεις και εξαγορές μεριδίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην αποτίμηση της 27ης Απριλίου. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 24,46 δισ. ευρώ καταγράφοντας υποχώρηση της τάξης του 0,45%.

Οι εξαγορές μεριδίων, προερχόμενες για μια ακόμη ημέρα κυρίως από τα Ομολογιακά Α/Κ εξωτερικού, ανήλθαν στα 50,36 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Funds of Funds, ενισχύθηκαν στα 2,16 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 5,23 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ εσωτερικού, υποχώρησε κατά 0,87% στα 5,42 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,76%, αλλά και εξαγορές μεριδίων ύψους 4,71 εκατ. ευρώ.

Ομοίως, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ εσωτερικού διαμορφώθηκε στα 1,44 δισ. ευρώ (-0,51%), λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,39% και των εκροών ύψους 0,98 εκατ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ εσωτερικού υποχώρησαν κατά 0,32%, στα 3,74 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία καταγράφηκαν εκροές ύψους 9,10 εκατ. ευρώ, αλλά και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,06%. Εκροές ύψους 30,21 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν στα Ομολογιακά Α/Κ εξωτερικού, περιορίζοντας το ενεργητικό της κατηγορίας στα 6,58 δισ. ευρώ (-0,46%).

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 0,35%, στα 2,09 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 7,49 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στην κατηγορία.