Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 16/8/2006

Κέρδη σε επίπεδο αποδόσεων κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην αποτίμηση της 16ης Αυγούστου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ενεργητικού της ελληνικής αγοράς κατά 0,42%, στα 21,23 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ισοζύγιο εισροών - εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 3,48 εκατ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Funds of Funds, ενισχύθηκαν στα 2,97 δισ. ευρώ, παρά τις εκροές ύψους 1,46 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,14%, σε συνδυασμό με την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 2,02 εκατ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,15% στα 4,94 δισ. ευρώ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,63%, αλλά και οι εισροές ύψους 1,21 εκατ. ευρώ, οδήγησαν το ενεργητικό σε άνοδο κατά 0,67% στα 1,40 δισ. ευρώ.



Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 0,03%, στα 2,81 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,06%, παρά τις εκροές ύψους 1,66 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες εκροές (9,17 εκατ. ευρώ), σημειώθηκαν για άλλη μια ημέρα στα Ομολογιακά Α/Κ εξωτερικού, περιορίζοντας περαιτέρω το ενεργητικό της κατηγορίας στα 4,53 δισ. ευρώ (-0,18%).

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 0,10%, στα 1,77 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 2,11 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.