Το σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 14/9/2006

Υποχώρηση της τάξης του 0,25%, κατέγραψε το ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην αποτίμηση της 14ης Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκε στα 20,95 δισ. ευρώ. Αιτία αποτέλεσαν οι αρνητικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ, αλλά και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 9,46 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Funds of Funds, διαμορφώθηκε στα 2,97 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 1,42 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, αρνητική ήταν η αποτίμηση της Πέμπτης για τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού. Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων υποχώρησε κατά 0,70%, στα 4,86 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,64%, αλλά και των εξαγορών μεριδίων ύψους 1,38 εκατ. ευρώ.

Απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια σημειώθηκαν και στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Η αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,34%, αλλά και οι εκροές ύψους 16 χιλ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού κατά 0,36%, στα 1,39 δισ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού περιορίστηκαν κατά 0,18%, στα 2,70 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 3,95 εκατ. ευρώ, αλλά και της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,01%.

Οι υψηλότερες εκροές (10,73 εκατ. ευρώ), σημειώθηκαν για άλλη μια ημέρα στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, περιορίζοντας περαιτέρω το ενεργητικό της κατηγορίας στα 4,31 δισ. ευρώ (-0,25%).

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού περιορίστηκε κατά 0,14%, στα 1,69 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 2,56 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.