To σχόλιο της Alpha Trust για τη Δευτέρα 15/5/07

Άνοδο της τάξης του 0,33% κατέγραψε η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 14ης Μαΐου και διαμορφώθηκε στα 21,14 δισ. ευρώ. Αιτία αποτέλεσαν οι θετικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ, καθώς και οι εισροές ύψους 17,43 εκατ. ευρώ, που κατευθύνθηκαν κυρίως στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού. Το ενεργητικό των Funds of Funds ενισχύθηκε κατά 3,49 εκατ. ευρώ, στα 2,04 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 171 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,00%, οδήγησε σε ενίσχυση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,00%, στα 5,03 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 1,54 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,50%, στα 1,52 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 1,31 εκατ. ευρώ, αλλά και θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,53%.

Στον αντίποδα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού υποχώρησαν κατά 0,41%, στα 2,06 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 4,12 εκατ. ευρώ, καθώς και της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,15%.



Τέλος, οι υψηλότερες εισροές (22,46 εκατ. ευρώ) καταγράφηκαν για άλλη μια μέρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,42%, στα 5,64 δισ. ευρώ.