Σχόλιο της Alpha Trust για τη Δευτέρα 22/10/07

Υποχώρηση της τάξης του 0,38%, στα 21,42 δισ. ευρώ, κατέγραψε η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 22ας Οκτωβρίου. Αιτία αποτέλεσαν τόσο οι αρνητικές κατά μέσο όρο αποδόσεις των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ, όσο και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 9,49 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Funds of Funds περιορίστηκε στα 1,70 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 4,24 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, υποχώρησαν κατά 1,46% στα 4,78 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,33%, καθώς και εξαγορές μεριδίων ύψους 6,20 εκατ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,55%, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού κατά 0,49%, στα 1,59 δισ. ευρώ, παρά τις εισροές ύψους 165 χιλ. ευρώ.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού οι εξαγορές μεριδίων ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε υποχώρηση το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,06%, στα 3,42 δισ. ευρώ, παρά τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,17%.

Τέλος, οι εισροές ύψους 5,85 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού, είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του ενεργητικού κατά 0,12%, στα 6,88 δισ. ευρώ, με το μερίδιο αγοράς στο 32,12%.