Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 07/12/07

Περιορίστηκαν κατά 0,15% στα 20,60 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 7ης Δεκεμβρίου, λόγω των αρνητικών ροών ύψους 42,74 εκατ. ευρώ, που προήλθαν κυρίως από τα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού.

Ωστόσο, σε επίπεδο αποδόσεων η πλειοψηφία των επιμέρους κατηγοριών σημείωσε κέρδη. Το ενεργητικό των Funds of Funds διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 3,51 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,38%, σε συνδυασμό με την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 4,39 εκατ. ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,46% στα 4,47 δισ. ευρώ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,17%, στα 1,58 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,11%, αλλά και των εισροών ύψους 716 χιλ. ευρώ.



Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού οι εξαγορές μεριδίων ύψους 28,90 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από ένα κυρίως αμοιβαίο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,27%, οδήγησαν σε σημαντική υποχώρηση το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 1,09%, στα 3,04 δισ. ευρώ.

Τέλος, οι εκροές ύψους 4,00 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού κατά 0,05%, στα 7,07 δισ. ευρώ, με το μερίδιο αγοράς στο 34,30%.