Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 14/5/2008

Οριακή υποχώρηση της τάξης του 0,03%, στα 17,82 δισ. ευρώ, κατέγραψαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 14ης Μαΐου.

Το ισοζύγιο εισροών – εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 9,58 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο αποδόσεων, κέρδη κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους τα Α/Κ. Το ενεργητικό των Funds of Funds υποχώρησε κατά 0,16%, στα 956,74 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 2,57 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης 0,25%, οδήγησε σε ενίσχυση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,15%, στα 3,70 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,61 εκατ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,02%, είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ενεργητικού κατά 0,04%, στα 1,45 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στην κατηγορία σημειώθηκαν εισροές ύψους 605 χιλ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού υποχώρησαν κατά 0,61%, στα 1,36 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,37%, αλλά και των εξαγορών μεριδίων ύψους 1,95 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων καταγράφηκαν αρνητικές ροές ύψους 1,21 εκατ. ευρώ που είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ενεργητικού κατά 257 χιλ. ευρώ, στα 7,57 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 42,46%.