Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 03/06/08

Οριακή άνοδο της τάξης του 0,07%, στα 17,61 δισ. ευρώ, σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 3ης Ιουνίου.

Αιτία, αποτέλεσαν οι θετικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που σημείωσαν τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, ενώ καταγράφηκαν εκροές ύψους 13,85 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό των Funds of Funds υποχώρησε κατά 0,53%, στα 909,51 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 3,02 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης 0,85%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,66%, στα 3,65 δισ. ευρώ, με τις εξαγορές μεριδίων να ανέρχονται στα 5,44 εκατ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,32%, στα 1,46 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,30%, και των εισροών ύψους 105 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού υποχώρησαν κατά 0,36%, στα 2,09 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 4,11 εκατ. ευρώ, καθώς και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,16%.

Τέλος, στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 3,31 εκατ. ευρώ που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού κατά 0,04%, στα 7,50 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 42,60%.