Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 18/6/2009

Θετικές αποδόσεις, εκτός των Ομολογιακών και είσοδος νέων κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 18ης Ιουνίου.

Το συνολικό ενεργητικό διευρυμένο κατά 0,09%, διαμορφώθηκε στα 9,93 δισ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν εισροές ύψους 5,21 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,38%, στα 684,74 εκατ. ευρώ και συνοδεύτηκε από εκροές ύψους 167 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,44%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,30%, στα 2,30 δισ. ευρώ, παρά τις εκροές ύψους 686 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού σημείωσε πτώση κατά 0,12%, στα 664,62 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,03% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 179 χιλ. ευρώ.

Όσον αφορά στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,14%, στα 1,15 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,25%, αν και καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 121 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 0,04%, στα 239,53 εκατ. ευρώ, χάρη στην θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,22% η οποία συνδυάστηκε από περιορισμένες εκροές ύψους 60 χιλ. ευρώ.

Απώλειες της τάξης του 0,12%, στα 1,86 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, εξαιτίας της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,19% και των εξαγορών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 490 εκατ. ευρώ.

Τέλος, εισροές ύψους 6,78 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να ενισχύεται κατά 0,36%, διαμορφωμένο στα 1,85 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 20,03%.